ESG評價體系介紹，ESG投資現狀、ESG投資未來展望
日期：2023-07-11瀏覽次數：13391次作者：浙江驗廠網
ESG是指公司相對于追求高毛利之外，針對可持續發展，更加注重公司的環境（Environment）、社會責任（SocialResponsibility）和公司治理（Governance）。ESG從最初的倫理投資到社會責任，20世紀又融合環境等要素，發展成如今相對完善的ESG治理。
相較于國外，我國ESG披露、評級、投資都尚不成熟。但隨著市場重視環境與可持續發展，我國政府與企業對ESG重視程度日益增加。目前我國ESG評級主要機構有：中國證券投資基金協會商道融綠、潤靈環球、工商銀行綠色金融課題組、中財大綠金院等。
大部分公司遵循外國ESG評級結果用AAA代表最好，這也反映了我國ESG評級公司目前仍處于參考學習國外階段。從評級結果來看，差異很大，華證指數結果最為繁瑣，從AAA105到D-共計11個結果。富時羅素結果相對表中其他公司簡單僅僅從數字1到數字5。富時羅素評級結果集中在0-2分占85.76%，其中1-2分占全部結果的35.68%，可以看出富時羅素評分保守，大多數企業集中于0-2分，用富時羅素的眼光來看，大多數企業不利于可持續發展。而其評級機構結果峰值多在中值，例如，嘉實基金在滿分100分的結果中，被評為50-60分的企業最多，占18.83%，分值結構相對平均。華證碳中和對A股中4042家企業評級，評為A的企業最多808家，占比20%，屬于業界較為樂觀的評級機構。
ESG投資現狀
目前中國可持續金融市場主要的投融資工具和產品類型包括：綠色信貸、綠色和可持續債券、ESG理財產品、ESG主題投資基金等。據中證指數公司統計，截至2020年全球ESG投資規模已將近40萬億美元，占全球整個資產管理規模30%左右。彭博預測，到2025年全球ESG資產管理規模有望超過53萬億美元，占預計總資產管理規模（140.5萬億美元）的三分之一以上?；鶞是樾蜗?020-2024的五年內，全球ESG資管規模年均增速達15%。
據聯合國責任投資原則組織（UN PRI）數據，自2006年創辦以來，每年新增簽署機構持續增長，截至2021年10月，累計簽署機構總數已超過4400家，簽署的機構管理資產規模已超過120萬億美元。中國已有包括中國人壽、中國平安、南方基金等在內的72家投資機構成為UN PRI的簽署成員。
除PRI以外，國內簽署其他ESG相關國際倡議的機構數量也不斷增多。截至2021年11月底，中國內地和香港地區共有582家機構簽署聯合國全球契約（UNGC）、15家機構簽署負責任銀行倡議（PRB）、4家機構簽署可持續保險倡議（PSI）、8家機構簽署赤道原則（EP）、65家機構支持氣候相關財務信息披露工作組（TCFD），上交所、深交所和港交所均加入UN SSE（聯合國可持續證券交易所倡議）。
據全球可持續投資聯盟（GSIA）統計分析，ESG投資策略主要分為七類：負面篩選、正面篩選、ESG整合、企業參與及股東行動、規范篩選、可持續發展主題投資和影響力/社區投資，這也是全球目前認可度最高的分類標準。美國傾向于使用ESG整合，歐洲國家使用負向篩選最多。根據全球可持續發展投資協會（GSIA）統計，2020年全球范圍內，采用各可持續投資策略的資產規模排名依次為：ESG整合（25.2萬億美元）、負面篩選（15.0萬億美元）、企業參與和股東行動（10.5萬億美元）、標準篩選（4.1萬億美元）、可持續主題投資（1.9萬億美元）、正面篩選（1.3萬億美元）、影響力投資（3520億美元）。其中ESG整合發展迅速，自2016年來規模擴大了接近2倍左右，超過負面篩選成長為第一大規模策略。另外，可持續發展主題投資的規模發展至2016年的6倍多，增幅遠超剩余各類策略。
ESG投資未來展望
當前我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，共同富裕戰略將重塑中長期產業邏輯，“雙碳”目標的確立也將加速產業結構調整轉型。ESG作為新興投資理念，與我國“可持續發展”、“高質量發展”、“綠色發展”等精神內核基本一致?；仡?021年ESG投資市場，相比海外，國內ESG資管市場處于低規模、高增速的爆發初期，在政策、監管和上市公司多重因素的強力驅動下，未來3-5年內資管規模有望進一步爆發（中信證券，2022）。中金預測，到2025年中國ESG投資規模預計達到20-30萬億元，占資產管理行業總規模的20%-30%，中國ESG公募基金規模將達到7500億元左右。追求長期回報的資本，布局ESG投資顯得恰逢其時。
有專家指出，隨著中國資本市場逐漸進入機構化投資時代，機構投資者對公司治理和經營活動的參與力度將逐漸深入，投資活動將會順應ESG理念發展，實現政府、投資人、上市公司和產業等多方“帕累托改進式”的共贏大發展。從產業來看，除清潔能源、清潔交通、綠色建筑等綠色領域外，傳統產業的碳減排技術、節能環保等也是企業ESG管理中“E”部分的重要內容，相關企業也將是ESG投資人的重要投資主體。
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